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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 938.00 | 17 223.00 | 2 715.00 | 19 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 337.00 | 15 451.00 | 5 886.00 | 21 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 064.00 | 36 244.00 | 103 820.00 | 140 064.00 |
BN En cours de production de biens | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BT Marchandises | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 139.00 | | 169 139.00 | 169 139.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 045.00 | | 359 045.00 | 359 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 109.00 | 36 244.00 | 462 865.00 | 499 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
DH Report à nouveau | 45 204.00 | 73 575.00 | | 45 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | -28 372.00 | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 175 787.00 | 171 970.00 | | 175 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 655.00 | 55 156.00 | | 51 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 568.00 | 5 795.00 | | 5 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 230.00 | 50 088.00 | | 62 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 000.00 | 104 478.00 | | 114 000.00 |
EA Autres dettes | 52 620.00 | 27 833.00 | | 52 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 077.00 | 244 354.00 | | 287 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 865.00 | 416 324.00 | | 462 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 862.00 | | 4 469.00 | 151 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 268.00 | 140 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 268.00 | 41 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 074.00 | | 4 469.00 | 53 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 018.00 | 2 680.00 | 14 453.00 | 48 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 448.00 | 2 680.00 | 14 453.00 | 44 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 169 139.00 | 169 139.00 | | 169 139.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 395.00 | 10 895.00 | 40 501.00 | 51 395.00 |
VI Groupe et associés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
VW T.V.A. | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 074.00 | 245 573.00 | 40 501.00 | 286 074.00 |