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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 074.00 | 5 320.00 | 754.00 | 6 074.00 |
AP Constructions | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 620.00 | 53 442.00 | 6 178.00 | 59 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 812.00 | 107 627.00 | 62 185.00 | 169 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 771.00 | 172 654.00 | 69 117.00 | 241 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 453.00 | 3 047.00 | 61 406.00 | 64 453.00 |
BZ Autres créances | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 384.00 | 86.00 | 17 298.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 189 074.00 | | 189 074.00 | 189 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 730.00 | 3 133.00 | 314 597.00 | 317 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 501.00 | 175 787.00 | 383 714.00 | 559 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
DH Report à nouveau | 93 994.00 | | | 93 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
DL TOTAL (I) | 274 420.00 | | | 274 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 714.00 | | | 383 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 293.00 | | 516 293.00 | 516 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 293.00 | | 516 293.00 | 516 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 020.00 | | | 553 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 015.00 | | | 521 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 692.00 | | 13 079.00 | 228 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 618.00 | | 13 079.00 | 222 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 243.00 | 19 411.00 | | 153 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 453.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 376.00 | 18 958.00 | | 148 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 41.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 047.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45.00 | | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 3 088.00 | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 3 088.00 | | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 047.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 324.00 | 11 355.00 | 29 968.00 | 41 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
VW T.V.A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 294.00 | 79 326.00 | 29 968.00 | 109 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
ST Autres comptes | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
YT Sous‐traitance | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 730.00 | | | 180 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |