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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 278.00 | 532.00 | 9 810.00 |
AP Constructions | 285 493.00 | 152 395.00 | 133 098.00 | 285 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 839.00 | 670 159.00 | 263 679.00 | 933 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 450.00 | 61 825.00 | 10 625.00 | 72 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 092.00 | 893 657.00 | 408 434.00 | 1 302 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BT Marchandises | 2 327.00 | 678.00 | 1 649.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
BZ Autres créances | 1 125 080.00 | | 1 125 080.00 | 1 125 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 046.00 | 678.00 | 1 219 368.00 | 1 220 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 138.00 | 894 336.00 | 1 627 802.00 | 2 522 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 803 725.00 | 589 266.00 | | 803 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 859.00 | 214 458.00 | | 422 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 384.00 | 812 525.00 | | 1 235 384.00 |
DP Provisions pour risques | 2 835.00 | 2 108.00 | | 2 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 835.00 | 2 108.00 | | 2 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 806.00 | 94 384.00 | | 40 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 571.00 | 107 975.00 | | 135 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 868.00 | 153 884.00 | | 204 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 802.00 | 5 434.00 | | 4 802.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 1 416.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 584.00 | 363 906.00 | | 389 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 802.00 | 1 178 539.00 | | 1 627 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
FD Production vendue biens | 3 290 633.00 | | 3 290 633.00 | 3 290 633.00 |
FG Production vendue services | 218 897.00 | | 218 897.00 | 218 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 057.00 | | 3 550 057.00 | 3 550 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 683 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 991.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 991.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 926.00 | 3 837.00 | | 3 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | 3 839.00 | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967.00 | -2 848.00 | | -3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 121.00 | 80 816.00 | | 151 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 260.00 | 3 272 271.00 | | 3 617 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 401.00 | 3 057 813.00 | | 3 194 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 859.00 | 214 458.00 | | 422 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 814.00 | | 33 132.00 | 1 291 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 855.00 | 1 302 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 855.00 | 1 291 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 504.00 | | 33 132.00 | 1 281 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 417.00 | 99 169.00 | 18 928.00 | 813 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | 267.00 | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 405.00 | 98 902.00 | 18 928.00 | 804 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 108.00 | 727.00 | | 2 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 684.00 | 678.00 | 684.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | 678.00 | 684.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792.00 | 1 405.00 | 684.00 | 2 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405.00 | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 571.00 | 135 571.00 | | 135 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 262.00 | 73 262.00 | | 73 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 758.00 | 1 090 758.00 | | 1 090 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
VP Divers | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 979.00 | 1 170 979.00 | | 1 170 979.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 584.00 | 389 584.00 | | 389 584.00 |