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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 623.00 | 51 312.00 | 40 311.00 | 91 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 313.00 | 26 414.00 | 63 899.00 | 90 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 140.00 | 79 956.00 | 110 183.00 | 190 140.00 |
BT Marchandises | 180 822.00 | | 180 822.00 | 180 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CF Disponibilités | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 991.00 | | 319 991.00 | 319 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 131.00 | 79 956.00 | 430 174.00 | 510 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 678.00 | 15 020.00 | | 17 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 080.00 | 2 658.00 | | -21 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983.00 | 26 063.00 | | 4 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 228.00 | 74 374.00 | | 137 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 490.00 | 118 913.00 | | 11 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 995.00 | 82 622.00 | | 110 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 258.00 | 33 481.00 | | 124 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 128.00 | 30 556.00 | | 41 128.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 46.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 191.00 | 339 992.00 | | 425 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 174.00 | 366 055.00 | | 430 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 263.00 | | 15 650.00 | 187 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 773.00 | 190 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 773.00 | 90 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 437.00 | | 15 650.00 | 87 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 410.00 | 20 912.00 | 7 366.00 | 66 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 123.00 | 8 190.00 | | 43 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 057.00 | 12 723.00 | 7 366.00 | 21 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 258.00 | 124 258.00 | | 124 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 228.00 | 104 921.00 | 32 307.00 | 137 228.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 373.00 | 84 604.00 | 5 769.00 | 90 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 196.00 | 281 889.00 | 32 307.00 | 314 196.00 |