| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 319.00 | 29 394.00 | 4 925.00 | 34 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 463.00 | 108 945.00 | 22 517.00 | 131 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 122.00 | 138 340.00 | 104 782.00 | 243 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 219.00 | 102 869.00 | 261 350.00 | 364 219.00 |
BZ Autres créances | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
CF Disponibilités | 463 214.00 | | 463 214.00 | 463 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 918.00 | 102 869.00 | 773 049.00 | 875 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 040.00 | 241 209.00 | 877 831.00 | 1 119 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338 090.00 | | | 338 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 632.00 | | | 297 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 471.00 | | | 187 471.00 |
DL TOTAL (I) | 493 487.00 | | | 493 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 485.00 | | | 172 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 486.00 | | | 130 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 343.00 | | | 384 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 831.00 | | | 877 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 796.00 | | | 359 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 191.00 | | 1 693.00 | 243 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 243 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 165 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 851.00 | | 1 693.00 | 165 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 019.00 | 16 083.00 | 1 763.00 | 124 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 019.00 | 16 083.00 | 1 763.00 | 124 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
UX Autres créances clients | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 090.00 | | 338 090.00 | 338 090.00 |
VB T. V. A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VI Groupe et associés | 172 485.00 | 172 485.00 | | 172 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 536.00 | 74 446.00 | 338 090.00 | 412 536.00 |
VW T.V.A. | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 796.00 | 359 796.00 | | 359 796.00 |