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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 091 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 014.00 | 112 899.00 | 94 116.00 | 207 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 249 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 326 852.00 | 797 899.00 | 14 528 953.00 | 15 326 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 686 993.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 83 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 443.00 | | 668 443.00 | 668 443.00 |
BZ Autres créances | 4 427 545.00 | | 4 427 545.00 | 4 427 545.00 |
CF Disponibilités | 576 095.00 | | 576 095.00 | 576 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 672 083.00 | | 5 672 083.00 | 5 672 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 998 934.00 | 797 899.00 | 20 201 036.00 | 20 998 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 419 026.00 | | | 4 419 026.00 |
CU Autres participations | 15 119 838.00 | 685 000.00 | 14 434 838.00 | 15 119 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 640.00 | 614 640.00 | | 614 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 238 210.00 | 11 238 210.00 | | 11 238 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
DG Autres réserves | 6 647 586.00 | 6 857 228.00 | | 6 647 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 478.00 | 690 358.00 | | 479 478.00 |
DL TOTAL (I) | 19 041 379.00 | 19 461 901.00 | | 19 041 379.00 |
DP Provisions pour risques | 528 832.00 | 586 829.00 | | 528 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 832.00 | 586 829.00 | | 528 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 329.00 | 722 631.00 | | 494 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 230.00 | 61 852.00 | | 61 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 659.00 | 602 899.00 | | 380 659.00 |
EA Autres dettes | 223 439.00 | 33 590.00 | | 223 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 657.00 | 6 420 972.00 | | 1 159 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 201 036.00 | 25 882 873.00 | | 20 201 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 329.00 | | | 494 329.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 754 733.00 | 2 625 635.00 | | 3 754 733.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 362 094.00 | 694 191.00 | | 362 094.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 459 001.00 | 36 225.00 | | 459 001.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 821 095.00 | 730 416.00 | | 821 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 657 770.00 | |
FG Production vendue services | 1 160 088.00 | | 1 160 088.00 | 1 160 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 088.00 | | 1 160 088.00 | 1 160 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 593 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 63 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 886 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 193.00 | 893 747.00 | | 123 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 193.00 | 893 747.00 | | 123 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 100.00 | 3 980.00 | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | 3 980.00 | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 100.00 | -3 980.00 | | -12 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 694.00 | 148 443.00 | | 166 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 044.00 | 1 478 631.00 | | 1 458 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 565.00 | 788 273.00 | | 978 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 478.00 | 690 358.00 | | 479 478.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 213 734.00 | 2 661 860.00 | | 4 213 734.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 213 734.00 | 2 661 860.00 | | 4 213 734.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 459 001.00 | 36 225.00 | | 459 001.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 754 733.00 | 2 625 635.00 | | 3 754 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 284 752.00 | | 42 100.00 | 15 284 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 119 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 326 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 914.00 | | 42 100.00 | 164 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 119 838.00 | | | 15 119 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 284.00 | 21 614.00 | | 91 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 284.00 | 21 614.00 | | 91 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 171.00 | 117 171.00 | | 117 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 439.00 | 223 439.00 | | 223 439.00 |
UX Autres créances clients | 668 443.00 | 668 443.00 | | 668 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 419 026.00 | | 4 419 026.00 | 4 419 026.00 |
VI Groupe et associés | 494 329.00 | | 494 329.00 | 494 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095 988.00 | 676 962.00 | 4 419 026.00 | 5 095 988.00 |
VW T.V.A. | 121 727.00 | 121 727.00 | | 121 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 657.00 | 665 328.00 | 494 329.00 | 1 159 657.00 |