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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 391.00 | 30 479.00 | 4 912.00 | 35 391.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 454.00 | 100 812.00 | 51 641.00 | 152 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 067.00 | | 321 067.00 | 321 067.00 |
BZ Autres créances | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CF Disponibilités | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 828.00 | | 428 828.00 | 428 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 282.00 | 100 812.00 | 480 469.00 | 581 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 490.00 | 145 656.00 | | 114 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 094.00 | -31 165.00 | | 12 094.00 |
DL TOTAL (I) | 170 584.00 | 158 490.00 | | 170 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 132.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 413.00 | 150 448.00 | | 178 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 212.00 | 106 083.00 | | 121 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 549.00 | | |
EA Autres dettes | 7 775.00 | 14 685.00 | | 7 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 885.00 | 273 528.00 | | 309 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 469.00 | 432 018.00 | | 480 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 073.00 | 253 125.00 | | 232 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
FG Production vendue services | 708 797.00 | | 708 797.00 | 708 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 373.00 | | 710 373.00 | 710 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | 8 850.00 | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | 8 850.00 | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | 8 770.00 | | 2 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 094.00 | -31 165.00 | | 12 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 000.00 | 2 593.00 | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 436.00 | | 2 518.00 | 155 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 152 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 92 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 047.00 | | 2 250.00 | 91 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | 268.00 | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 214.00 | 2 099.00 | 500.00 | 99 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 286.00 | 2 099.00 | 500.00 | 86 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 413.00 | 178 413.00 | | 178 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
UX Autres créances clients | 321 067.00 | | | 321 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 818.00 | 364 433.00 | 39 384.00 | 403 818.00 |
VW T.V.A. | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 885.00 | 309 885.00 | | 309 885.00 |