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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 445.00 | 47 487.00 | 18 957.00 | 66 445.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 126.00 | 47 487.00 | 27 638.00 | 75 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
060 Stock marchandises | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
072 Créances – Autres | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
084 Disponibilités | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
110 Total général Actif | 126 756.00 | 47 487.00 | 79 269.00 | 126 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 115.00 | 6 098.00 | | 6 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 298.00 | 156 412.00 | | 155 298.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 4 590.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 455.00 | 167 101.00 | | 161 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 796.00 | 2 029.00 | | 1 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | 583.00 | | 62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 142.00 | 13 189.00 | | 11 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 440.00 | 801.00 | | 2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 19 472.00 | 27 439.00 | | 19 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 371.00 | 3 298.00 | | 5 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 318.00 | 78 633.00 | | 79 318.00 |
252 Charges sociales | 28 967.00 | 24 592.00 | | 28 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 752.00 | 4 090.00 | | 4 752.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 185.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 507.00 | 154 843.00 | | 153 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 948.00 | 12 257.00 | | 7 948.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | 393.00 | | 344.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 402.00 | | |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 2 558.00 | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 204.00 | 14 495.00 | | 7 204.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 539.00 | | | 539.00 |