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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 441.00 | 21 967.00 | 19 474.00 | 41 441.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 967.00 | 27 425.00 | 19 543.00 | 46 967.00 |
060 Stock marchandises | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
084 Disponibilités | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 411.00 | | 99 411.00 | 99 411.00 |
110 Total général Actif | 146 378.00 | 27 425.00 | 118 954.00 | 146 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 061.00 | 306 424.00 | | 338 061.00 |
230 Autres produits | 1 487.00 | 5.00 | | 1 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 548.00 | 306 429.00 | | 339 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 037.00 | 170 627.00 | | 211 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 536.00 | 4 478.00 | | -4 536.00 |
242 Autres charges externes. | 75 654.00 | 82 875.00 | | 75 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 3 430.00 | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 785.00 | 29 156.00 | | 33 785.00 |
252 Charges sociales | 7 425.00 | 7 841.00 | | 7 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 466.00 | 788.00 | | 1 466.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 882.00 | 299 213.00 | | 326 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 666.00 | 7 216.00 | | 12 666.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 255.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 220.00 | 2 000.00 | | 2 220.00 |
294 Charges financières | 1 654.00 | 1 627.00 | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 271.00 | 7 619.00 | | 13 271.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 237.00 | | | 237.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |