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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 280 062.00 | 323 340 000.00 | 37 940 062.00 | 361 280 062.00 |
BZ Autres créances | 410 643.00 | | 410 643.00 | 410 643.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 972.00 | | 411 972.00 | 411 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 692 034.00 | 323 340 000.00 | 38 352 034.00 | 361 692 034.00 |
CU Autres participations | 361 279 970.00 | 323 340 000.00 | 37 939 970.00 | 361 279 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 116 863.00 | 13 116 863.00 | | 13 116 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 466.00 | 186 466.00 | | 186 466.00 |
DH Report à nouveau | -10 850 246.00 | -4 094 649.00 | | -10 850 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 035 032.00 | -6 755 596.00 | | 9 035 032.00 |
DL TOTAL (I) | 11 488 116.00 | 2 453 084.00 | | 11 488 116.00 |
DP Provisions pour risques | 11 525 000.00 | 21 208 547.00 | | 11 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 525 000.00 | 21 208 547.00 | | 11 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 327 794.00 | 15 303 646.00 | | 15 327 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 3 444.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 338 918.00 | 15 307 090.00 | | 15 338 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 352 034.00 | 38 968 721.00 | | 38 352 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 613 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 613 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 930 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 642 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 018 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 035 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 024 190.00 | 896 091.00 | | 14 024 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 158.00 | 7 651 687.00 | | 4 989 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 035 032.00 | -6 755 596.00 | | 9 035 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 280 061.00 | | | 361 280 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 280 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 280 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 280 061.00 | | | 361 280 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 208 547.00 | 3 930 000.00 | 13 613 547.00 | 21 208 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 322 000.00 | 1 018 000.00 | | 322 322 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 530 547.00 | 4 948 000.00 | 13 613 547.00 | 343 530 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 930 000.00 | 13 613 547.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 018 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UP Prêts | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 15 327 794.00 | 15 327 794.00 | | 15 327 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 643.00 | 410 643.00 | | 410 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 734.00 | 410 734.00 | | 410 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 338 918.00 | 15 338 918.00 | | 15 338 918.00 |