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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AP Constructions | 173 918.00 | 100 825.00 | 73 092.00 | 173 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 233.00 | 160 829.00 | 72 403.00 | 233 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 180.00 | 228 722.00 | 63 458.00 | 292 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 341.00 | 770 377.00 | 209 963.00 | 980 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
BN En cours de production de biens | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BT Marchandises | 591 109.00 | 16 628.00 | 574 481.00 | 591 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 514.00 | 12 899.00 | 346 615.00 | 359 514.00 |
BZ Autres créances | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 636 694.00 | | 636 694.00 | 636 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 844.00 | 29 527.00 | 1 667 317.00 | 1 696 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 186.00 | 799 905.00 | 1 877 280.00 | 2 677 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 106 446.00 | 1 016 099.00 | | 1 106 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 436.00 | 105 346.00 | | 117 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 632.00 | 2 115.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 899.00 | 1 131 946.00 | | 1 232 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 407.00 | 641 476.00 | | 160 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 808.00 | 252 514.00 | | 238 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 981.00 | 225 782.00 | | 240 981.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | 1 398.00 | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 381.00 | 1 122 420.00 | | 644 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 280.00 | 2 254 367.00 | | 1 877 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 609.00 | 1 022 187.00 | | 538 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 616 711.00 | | 4 616 711.00 | 4 616 711.00 |
FG Production vendue services | 1 451 727.00 | | 1 451 727.00 | 1 451 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 068 439.00 | | 6 068 439.00 | 6 068 439.00 |
FM Production stockée | | | 1 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 898 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 004 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 983.00 | 4 895.00 | | 6 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 983.00 | 14 495.00 | | 6 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 983.00 | 13 150.00 | | 6 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 27 517.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 376.00 | 33 160.00 | | 36 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 402.00 | 6 539 831.00 | | 6 189 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 966.00 | 6 434 484.00 | | 6 071 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 436.00 | 105 346.00 | | 117 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 742.00 | | 83 130.00 | 947 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 733.00 | | 83 130.00 | 666 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 888.00 | 90 021.00 | 50 532.00 | 730 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 888.00 | 90 021.00 | 50 532.00 | 450 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 101.00 | 500.00 | 17 972.00 | 34 101.00 |
6T Sur comptes clients | 13 202.00 | | 302.00 | 13 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 302.00 | 500.00 | 18 274.00 | 47 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 302.00 | 500.00 | 18 274.00 | 47 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 18 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 808.00 | 238 808.00 | | 238 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 614.00 | 96 614.00 | | 96 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 344 055.00 | 344 055.00 | | 344 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 068.00 | 54 295.00 | 105 773.00 | 160 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 370.00 | | | 547 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 125.00 | 418 115.00 | 1 010.00 | 419 125.00 |
VW T.V.A. | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 381.00 | 538 608.00 | 105 773.00 | 644 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |