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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 453.00 | 45 306.00 | 55 147.00 | 100 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 300.00 | 45 306.00 | 71 994.00 | 117 300.00 |
BT Marchandises | 61 623.00 | 14 369.00 | 47 254.00 | 61 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 850.00 | 401.00 | 213 449.00 | 213 850.00 |
BZ Autres créances | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
CF Disponibilités | 301 289.00 | | 301 289.00 | 301 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 460.00 | 14 770.00 | 602 689.00 | 617 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 760.00 | 60 076.00 | 674 684.00 | 734 760.00 |
CU Autres participations | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 633.00 | 354 373.00 | | 402 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 981.00 | 48 260.00 | | 8 981.00 |
DL TOTAL (I) | 419 999.00 | 411 018.00 | | 419 999.00 |
DP Provisions pour risques | 6 567.00 | 6 572.00 | | 6 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 567.00 | 6 572.00 | | 6 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 062.00 | 256 782.00 | | 48 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 236.00 | 236 410.00 | | 151 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 597.00 | 49 420.00 | | 40 597.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 035.00 | 2 939.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 118.00 | 545 551.00 | | 248 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 684.00 | 963 140.00 | | 674 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 594.00 | | 976 594.00 | 976 594.00 |
FG Production vendue services | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 382.00 | | 1 008 382.00 | 1 008 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 55 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 496.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 496.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 5 429.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 5 429.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -4 933.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 12 173.00 | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 123.00 | 1 249 415.00 | | 1 097 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 142.00 | 1 201 155.00 | | 1 088 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 981.00 | 48 260.00 | | 8 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 980.00 | 9 326.00 | | 35 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 980.00 | 9 326.00 | | 35 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 572.00 | 6 567.00 | 6 572.00 | 6 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 863.00 | 14 369.00 | 19 863.00 | 19 863.00 |
6T Sur comptes clients | 54 990.00 | 6 567.00 | 54 589.00 | 54 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 853.00 | 20 936.00 | 74 452.00 | 74 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 425.00 | 27 503.00 | 81 024.00 | 81 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 236.00 | 151 236.00 | | 151 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 062.00 | 8 516.00 | 34 458.00 | 48 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 547.00 | 254 547.00 | | 254 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 547.00 | 254 547.00 | | 254 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 118.00 | 208 571.00 | 34 458.00 | 248 118.00 |