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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 762.00 | 737.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 1 720.00 | 1 032.00 | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 772.00 | 19 868.00 | 57 903.00 | 77 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 025.00 | 22 351.00 | 59 673.00 | 82 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 058.00 | 199.00 | 12 859.00 | 13 058.00 |
CF Disponibilités | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 472.00 | 199.00 | 48 272.00 | 48 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 497.00 | 22 550.00 | 107 946.00 | 130 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 096.00 | 30 040.00 | | 27 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 904.00 | -2 944.00 | | 10 904.00 |
DL TOTAL (I) | 46 385.00 | 35 480.00 | | 46 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 231.00 | 32 832.00 | | 42 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | 1 776.00 | | 5 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 10 901.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310.00 | 4 758.00 | | 7 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974.00 | 95.00 | | 2 974.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 561.00 | 51 064.00 | | 61 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 946.00 | 86 545.00 | | 107 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 526.00 | | 166 526.00 | 166 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 526.00 | | 166 526.00 | 166 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 694.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | 3 800.00 | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | 3 800.00 | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 270.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 270.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 809.00 | 3 530.00 | | 7 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 506.00 | 154 821.00 | | 174 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 602.00 | 157 765.00 | | 163 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 904.00 | -2 944.00 | | 10 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 495.00 | | 29 921.00 | 78 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 391.00 | 82 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 391.00 | 80 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 495.00 | | 28 421.00 | 78 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 048.00 | 13 694.00 | 26 391.00 | 35 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 048.00 | 12 932.00 | 26 391.00 | 35 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263.00 | 199.00 | 263.00 | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | 199.00 | 263.00 | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 199.00 | 263.00 | 263.00 |
UG ‐ Financières | | 199.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 232.00 | 11 814.00 | 30 418.00 | 42 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 457.00 | 28 039.00 | 30 418.00 | 58 457.00 |