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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | 1 090.00 | 251.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331.00 | 1 090.00 | 1 241.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 867.00 | 46 831.00 | 4 035.00 | 50 867.00 |
BZ Autres créances | 2 402 601.00 | | 2 402 601.00 | 2 402 601.00 |
CF Disponibilités | 269 237.00 | | 269 237.00 | 269 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 705.00 | 46 831.00 | 2 675 874.00 | 2 722 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 036.00 | 47 921.00 | 2 677 114.00 | 2 725 036.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 652 000.00 | | | 1 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 245.00 | | | -29 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 146.00 | | | -9 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 609.00 | | | 1 934 609.00 |
DP Provisions pour risques | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EA Autres dettes | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 114.00 | | | 2 677 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 447.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 447.00 | | 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 779.00 | 52.00 | | 46 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 779.00 | 52.00 | | 46 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 252.00 | | | 514 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 439.00 | 290 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VC Groupe et associés | 759 411.00 | 759 411.00 | | 759 411.00 |
VI Groupe et associés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772 734.00 | 1 772 734.00 | | 1 772 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453 468.00 | 2 453 468.00 | | 2 453 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 468.00 | 2 453 468.00 | | 2 453 468.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
ST Autres comptes | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | | | 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 012.00 | | | 32 012.00 |