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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 481.00 | 14 485.00 | 1 996.00 | 16 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 356.00 | 19 236.00 | 120.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 010.00 | 33 892.00 | 2 117.00 | 36 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BP En cours de production de services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 215.00 | 33 892.00 | 51 323.00 | 85 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 740.00 | 2 580.00 | | 3 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 465.00 | 1 160.00 | | 9 465.00 |
DL TOTAL (I) | 21 590.00 | 12 125.00 | | 21 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 17 118.00 | | 2 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311.00 | 13 605.00 | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | 23 106.00 | | 8 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 625.00 | 24 453.00 | | 13 625.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 439.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 732.00 | 78 722.00 | | 29 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 323.00 | 90 848.00 | | 51 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 421.00 | 65 117.00 | | 25 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
FM Production stockée | | | -11 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 416.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 416.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -416.00 | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 890.00 | 228 378.00 | | 177 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 425.00 | 227 218.00 | | 168 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 465.00 | 1 160.00 | | 9 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 954.00 | 938.00 | | 32 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 782.00 | 938.00 | | 32 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |