| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 019.00 | 82 616.00 | 46 402.00 | 129 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 460.00 | 113 376.00 | 17 083.00 | 130 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 097.00 | 229 327.00 | 87 771.00 | 317 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BN En cours de production de biens | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 347.00 | 2 394.00 | 234 953.00 | 237 347.00 |
BZ Autres créances | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CF Disponibilités | 442 686.00 | | 442 686.00 | 442 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 533.00 | 2 394.00 | 744 139.00 | 746 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 630.00 | 231 721.00 | 831 910.00 | 1 063 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 520.00 | | | 152 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 895.00 | | | 172 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
DG Autres réserves | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 196.00 | | | 220 196.00 |
DL TOTAL (I) | 593 216.00 | | | 593 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 694.00 | | | 238 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 910.00 | | | 831 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 694.00 | | | 238 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
FD Production vendue biens | 1 287 284.00 | 111 602.00 | 1 398 887.00 | 1 287 284.00 |
FG Production vendue services | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 519.00 | 111 602.00 | 1 484 121.00 | 1 372 519.00 |
FM Production stockée | | | -969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 487.00 | | | 1 503 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 290.00 | | | 1 283 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 196.00 | | | 220 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 165.00 | | | 324 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 477.00 | | | 266 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 728.00 | 19 995.00 | 6 998.00 | 209 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 995.00 | 19 995.00 | 6 998.00 | 182 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 66 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 394.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 554.00 | 116 554.00 | | 116 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 237 347.00 | | | 237 347.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VC Groupe et associés | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 014.00 | 269 414.00 | 6 600.00 | 276 014.00 |
VW T.V.A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 694.00 | 238 694.00 | | 238 694.00 |