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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AN Terrains | 290 695.00 | | 290 695.00 | 290 695.00 |
AP Constructions | 340 086.00 | 86 469.00 | 253 617.00 | 340 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 029.00 | 12 866.00 | 162.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 533.00 | 849 159.00 | 2 018 374.00 | 2 867 533.00 |
BT Marchandises | 106 678.00 | | 106 678.00 | 106 678.00 |
BZ Autres créances | 980 607.00 | 422 906.00 | 557 701.00 | 980 607.00 |
CF Disponibilités | 150 208.00 | | 150 208.00 | 150 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 494.00 | 422 906.00 | 814 588.00 | 1 237 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 028.00 | 1 272 066.00 | 2 832 962.00 | 4 105 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 223 062.00 | 749 823.00 | 1 473 238.00 | 2 223 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 294 485.00 | 2 942 638.00 | | 2 294 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 342.00 | -648 152.00 | | -73 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 143.00 | 2 394 485.00 | | 2 321 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 763.00 | 362 683.00 | | 308 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 149.00 | 88 649.00 | | 91 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 113.00 | 11 199.00 | | 44 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 431.00 | 20 160.00 | | 34 431.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 819.00 | 482 782.00 | | 511 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 962.00 | 2 877 268.00 | | 2 832 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 55 216.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 55 216.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 270.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 093.00 | 21 770.00 | | 28 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 282.00 | 22 040.00 | | 29 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 782.00 | 33 176.00 | | -3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 745.00 | 186 480.00 | | 155 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 088.00 | 834 632.00 | | 229 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 342.00 | -648 152.00 | | -73 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 162.00 | | | 2 910 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 093.00 | 2 867 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 093.00 | 643 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 905.00 | | | 671 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 597.00 | | | 2 237 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 569.00 | 11 767.00 | 99 336.00 | 87 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 569.00 | 11 767.00 | 99 336.00 | 87 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 358 024.00 | | 1 358 024.00 | 1 358 024.00 |
UX Autres créances clients | 896 271.00 | 896 271.00 | | 896 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 764.00 | 55 102.00 | 224 674.00 | 308 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 632.00 | 980 608.00 | 1 358 024.00 | 2 338 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 819.00 | 258 157.00 | 224 674.00 | 511 819.00 |