| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 950.00 | 10 625.00 | 79 325.00 | 89 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 950.00 | 10 625.00 | 111 325.00 | 121 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BZ Autres créances | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CF Disponibilités | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 296.00 | | 191 296.00 | 191 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 246.00 | 10 625.00 | 302 621.00 | 313 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 255.00 | 11 667.00 | | 117 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 731.00 | 111 588.00 | | 93 731.00 |
DL TOTAL (I) | 265 986.00 | 178 255.00 | | 265 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 894.00 | 29 520.00 | | 19 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 7 154.00 | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 402.00 | 34 744.00 | | 5 402.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 160.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 635.00 | 77 873.00 | | 36 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 621.00 | 256 128.00 | | 302 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 9 820.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 650.00 | 198 084.00 | | 160 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 225.00 | 207 904.00 | | 162 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 8 157.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 249.00 | 22 625.00 | | 131 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 845.00 | 30 781.00 | | 131 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 380.00 | 177 123.00 | | 30 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 230.00 | 324 207.00 | | 287 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 499.00 | 212 619.00 | | 193 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 731.00 | 111 588.00 | | 93 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 059.00 | | 181 950.00 | 83 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 059.00 | 121 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 059.00 | 89 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 059.00 | | 149 950.00 | 83 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248.00 | 15 187.00 | 11 810.00 | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | 15 187.00 | 11 810.00 | 7 248.00 |