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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
AP Constructions | 1 164 935.00 | 1 044 820.00 | 120 114.00 | 1 164 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 647.00 | 845.00 | 20 802.00 | 21 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 094.00 | 1 045 665.00 | 237 429.00 | 1 283 094.00 |
BZ Autres créances | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 488.00 | 4 539.00 | 155 949.00 | 160 488.00 |
CF Disponibilités | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 696.00 | 4 539.00 | 254 157.00 | 258 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 790.00 | 1 050 204.00 | 491 586.00 | 1 541 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 194 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DG Autres réserves | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
DH Report à nouveau | -412 238.00 | -443 726.00 | | -412 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 798.00 | 31 488.00 | | 13 798.00 |
DL TOTAL (I) | -173 606.00 | -192 404.00 | | -173 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 335.00 | 637 844.00 | | 597 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 034.00 | 34 409.00 | | 41 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | 3 371.00 | | 13 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 317.00 | 8 263.00 | | 7 317.00 |
EA Autres dettes | 4 962.00 | 35.00 | | 4 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 192.00 | 683 922.00 | | 665 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 586.00 | 491 518.00 | | 491 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 852.00 | 87 362.00 | | 109 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 486.00 | | 190 486.00 | 190 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 486.00 | | 190 486.00 | 190 486.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 710.00 | 1.00 | | 23 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 753.00 | 1.00 | | 23 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | -1.00 | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 5 557.00 | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 589.00 | 202 923.00 | | 212 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 791.00 | 171 435.00 | | 198 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 798.00 | 31 488.00 | | 13 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 153.00 | | 74 601.00 | 1 235 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 660.00 | 1 283 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 660.00 | 1 262 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 153.00 | | 54 288.00 | 1 235 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 709.00 | 52 906.00 | 2 951.00 | 995 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 709.00 | 52 906.00 | 2 951.00 | 995 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 539.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 334.00 | 41 994.00 | 172 801.00 | 597 334.00 |
VI Groupe et associés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 192.00 | 109 851.00 | 172 801.00 | 665 192.00 |