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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 396.00 | 1 476.00 | 115 921.00 | 117 396.00 |
AN Terrains | 1 698 267.00 | 1 404 887.00 | 293 380.00 | 1 698 267.00 |
AP Constructions | 918 769.00 | 756 840.00 | 161 929.00 | 918 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 148 090.00 | 1 508 454.00 | 1 639 637.00 | 3 148 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 998.00 | 203 253.00 | 137 746.00 | 340 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 049.00 | | 315 049.00 | 315 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883 019.00 | 3 874 909.00 | 3 008 110.00 | 6 883 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
BT Marchandises | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
BZ Autres créances | 181 956.00 | | 181 956.00 | 181 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 255.00 | | 1 550 255.00 | 1 550 255.00 |
CF Disponibilités | 367 479.00 | | 367 479.00 | 367 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 686.00 | | 2 286 686.00 | 2 286 686.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 154 398.00 | | 154 398.00 | 154 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 324 103.00 | 3 874 909.00 | 5 449 194.00 | 9 324 103.00 |
CU Autres participations | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 963.00 | 1 504 821.00 | | 1 632 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 482.00 | 35 970.00 | | 150 482.00 |
DG Autres réserves | 244 279.00 | 183 618.00 | | 244 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 507.00 | 175 172.00 | | 10 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 082.00 | 1 899 582.00 | | 2 094 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 008.00 | | | 375 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 544 316.00 | | | 544 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 542.00 | 1 101 763.00 | | 1 351 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 040.00 | 575 031.00 | | 671 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 714.00 | 155 429.00 | | 259 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 883.00 | 134 329.00 | | 138 883.00 |
EA Autres dettes | 13 666.00 | 10 623.00 | | 13 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 112.00 | 1 977 176.00 | | 3 355 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 194.00 | 3 876 757.00 | | 5 449 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 153.00 | 350 756.00 | | 3 524 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 153.00 | 349 281.00 | | 3 524 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 040.00 | 671 040.00 | | 671 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 714.00 | 259 714.00 | | 259 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 882.00 | 138 882.00 | | 138 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270 866.00 | 2 270 866.00 | | 2 270 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 364.00 | 235 364.00 | | 235 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 671.00 | 235 364.00 | 124 307.00 | 359 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 168.00 | 3 354 168.00 | | 3 354 168.00 |