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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 589.00 | 20 813.00 | 1 776.00 | 22 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 935.00 | 31 793.00 | 11 141.00 | 42 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 939.00 | 134 385.00 | 905 553.00 | 1 039 939.00 |
BZ Autres créances | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
CF Disponibilités | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 086.00 | 134 385.00 | 955 700.00 | 1 090 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 021.00 | 166 179.00 | 966 841.00 | 1 133 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 700.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 006.00 | 51 441.00 | | 96 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 568.00 | 45 865.00 | | -239 568.00 |
DL TOTAL (I) | -88 560.00 | 151 007.00 | | -88 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 484.00 | 9 418.00 | | 23 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 484.00 | 9 418.00 | | 23 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 997.00 | 417 358.00 | | 170 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 172.00 | 49 880.00 | | 62 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 126.00 | 209 355.00 | | 180 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 088.00 | 712 288.00 | | 602 088.00 |
EA Autres dettes | 16 532.00 | 6 171.00 | | 16 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 917.00 | 1 395 053.00 | | 1 031 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 841.00 | 1 555 479.00 | | 966 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 182.00 | 1 278 844.00 | 1 316 026.00 | 37 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 182.00 | 1 278 844.00 | 1 316 026.00 | 37 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 582.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 255.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 758.00 | 255.00 | | 16 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 758.00 | -255.00 | | -16 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 609.00 | 1 491 825.00 | | 1 339 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 178.00 | 1 445 959.00 | | 1 579 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 568.00 | 45 865.00 | | -239 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 656.00 | | 6 100.00 | 41 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 822.00 | 9 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 42 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | 6 100.00 | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 856.00 | 1 937.00 | | 29 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 876.00 | 1 937.00 | | 18 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 418.00 | 16 811.00 | 2 744.00 | 9 418.00 |
6T Sur comptes clients | 114 035.00 | 20 350.00 | | 114 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 035.00 | 20 350.00 | | 114 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 453.00 | 37 161.00 | 2 744.00 | 123 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 819.00 | 2 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 126.00 | 180 126.00 | | 180 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 605.00 | 137 605.00 | | 137 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 040.00 | 294 040.00 | | 294 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 939.00 | 1 039 939.00 | | 1 039 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 170 997.00 | 170 997.00 | | 170 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 525.00 | 1 086 525.00 | | 1 086 525.00 |
VW T.V.A. | 160 037.00 | 160 038.00 | | 160 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 744.00 | 969 744.00 | | 969 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |