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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 066.00 | 10 248.00 | 30 817.00 | 41 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 194.00 | 69 422.00 | 39 771.00 | 109 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 820.00 | 79 671.00 | 71 148.00 | 150 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BN En cours de production de biens | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 182.00 | | 799 182.00 | 799 182.00 |
BZ Autres créances | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
CF Disponibilités | 441 975.00 | | 441 975.00 | 441 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 392.00 | | 1 309 392.00 | 1 309 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 213.00 | 79 671.00 | 1 380 541.00 | 1 460 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 447.00 | | | 143 447.00 |
DH Report à nouveau | 473 123.00 | | | 473 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
DL TOTAL (I) | 669 972.00 | | | 669 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 324.00 | | | 203 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
EA Autres dettes | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 860.00 | | | 369 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 569.00 | | | 710 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 541.00 | | | 1 380 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 569.00 | | | 710 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 964.00 | | 53 194.00 | 112 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 338.00 | 150 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 338.00 | 150 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 404.00 | | 53 194.00 | 112 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 236.00 | 15 773.00 | 15 338.00 | 79 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 236.00 | 15 773.00 | 15 338.00 | 79 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 324.00 | 203 324.00 | | 203 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 860.00 | 369 860.00 | | 369 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 799 182.00 | 799 182.00 | | 799 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 961.00 | 839 401.00 | 560.00 | 839 961.00 |
VW T.V.A. | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 569.00 | 710 569.00 | | 710 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
ST Autres comptes | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
YT Sous‐traitance | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 698.00 | | | 105 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |