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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 624 200.00 | | 624 200.00 | 624 200.00 |
AP Constructions | 250 611.00 | 244 838.00 | 5 773.00 | 250 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 715.00 | 131 979.00 | 169 736.00 | 301 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 480.00 | 281 701.00 | 75 779.00 | 357 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 630.00 | 659 518.00 | 879 112.00 | 1 538 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
BT Marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BZ Autres créances | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CF Disponibilités | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 192.00 | | 124 192.00 | 124 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 822.00 | 659 518.00 | 1 003 303.00 | 1 662 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 378 650.00 | 385 836.00 | | 378 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 875.00 | -7 187.00 | | 19 875.00 |
DL TOTAL (I) | 440 448.00 | 420 574.00 | | 440 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 924.00 | 148 328.00 | | 211 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 482.00 | 190 653.00 | | 183 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 395.00 | 39 402.00 | | 73 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 352.00 | 102 495.00 | | 89 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 855.00 | 482 378.00 | | 562 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 303.00 | 902 952.00 | | 1 003 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 755.00 | 373 124.00 | | 417 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 155.00 | | 197 553.00 | 1 369 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 077.00 | 1 538 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 793.00 | 625 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 284.00 | 909 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 993.00 | | | 626 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 161.00 | | 196 929.00 | 739 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 624.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 564.00 | 42 440.00 | 27 485.00 | 644 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | 1 793.00 | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 771.00 | 42 440.00 | 25 692.00 | 641 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 176.00 | 52 076.00 | 127 718.00 | 197 176.00 |
VI Groupe et associés | 183 482.00 | 183 482.00 | | 183 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 855.00 | 417 755.00 | 127 718.00 | 562 855.00 |