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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 461.00 | 59 965.00 | 64 496.00 | 124 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 641.00 | 11 920.00 | 27 721.00 | 39 641.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 485 888.00 | | 485 888.00 | 485 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 566.00 | 11 920.00 | 513 645.00 | 525 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 027.00 | 71 885.00 | 578 142.00 | 650 027.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 291 084.00 | | | 291 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
DL TOTAL (I) | 336 665.00 | | | 336 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
EA Autres dettes | 113 648.00 | | | 113 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 477.00 | | | 241 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 142.00 | | | 578 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 477.00 | | | 241 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 340.00 | | 647 340.00 | 647 340.00 |
FG Production vendue services | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 916.00 | | 760 916.00 | 760 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -920.00 | | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 746.00 | | | 801 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 259.00 | | | 771 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 461.00 | | | 124 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 605.00 | 11 920.00 | 7 605.00 | 7 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 605.00 | 11 920.00 | 7 605.00 | 7 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 605.00 | 11 920.00 | 7 605.00 | 7 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 920.00 | 7 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 648.00 | 113 648.00 | | 113 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -113 648.00 | | -113 648.00 | -113 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036.00 | 36.00 | 3 000.00 | 3 036.00 |
VW T.V.A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 830.00 | 241 477.00 | -113 648.00 | 127 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
ST Autres comptes | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
YT Sous‐traitance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 575.00 | | | 124 575.00 |