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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 470.00 | 132 441.00 | 61 029.00 | 193 470.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 687.00 | 132 441.00 | 69 246.00 | 201 687.00 |
060 Stock marchandises | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
072 Créances – Autres | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 308 483.00 | | 308 483.00 | 308 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 283.00 | | 414 283.00 | 414 283.00 |
110 Total général Actif | 615 971.00 | 132 441.00 | 483 529.00 | 615 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 667.00 | 42 667.00 | | 3 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 730.00 | 189 816.00 | | 277 730.00 |
230 Autres produits | 8 053.00 | 2 390.00 | | 8 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 450.00 | 234 872.00 | | 289 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 917.00 | 49 007.00 | | 2 917.00 |
242 Autres charges externes. | 104 863.00 | 93 430.00 | | 104 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 4 065.00 | | 2 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 585.00 | 65 041.00 | | 96 585.00 |
252 Charges sociales | 19 290.00 | 6 580.00 | | 19 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 222.00 | 13 282.00 | | 21 222.00 |
262 Autres charges | 4 377.00 | 6.00 | | 4 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 732.00 | 231 410.00 | | 251 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 717.00 | 3 462.00 | | 37 717.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 60.00 | | 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 1 667.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 128.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 628.00 | 661.00 | | 3 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | 513.00 | | 8 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 028.00 | 3 887.00 | | 40 028.00 |