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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 86 653.00 | | 86 653.00 | 86 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 258.00 | 53 082.00 | 1 176.00 | 54 258.00 |
AP Constructions | 143 234.00 | 73 242.00 | 69 993.00 | 143 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488 305.00 | 3 182 170.00 | 306 135.00 | 3 488 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 848.00 | 401 255.00 | 58 592.00 | 459 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 598.00 | 3 713 695.00 | 639 903.00 | 4 353 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CF Disponibilités | 1 183 494.00 | | 1 183 494.00 | 1 183 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 212.00 | | 1 224 212.00 | 1 224 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 810.00 | 3 713 695.00 | 1 864 115.00 | 5 577 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 055.00 | 290 055.00 | | 290 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 715.00 | 483 715.00 | | 483 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
DG Autres réserves | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
DH Report à nouveau | -582 373.00 | -265 024.00 | | -582 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 918.00 | -317 350.00 | | 85 918.00 |
DL TOTAL (I) | 445 330.00 | 359 413.00 | | 445 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 104.00 | 2 315.00 | | 11 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 104.00 | 2 315.00 | | 11 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 425.00 | 965 960.00 | | 880 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 865.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 866.00 | 3 535.00 | | 3 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 905.00 | 119 627.00 | | 134 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 454.00 | 384 069.00 | | 379 454.00 |
EA Autres dettes | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 680.00 | 1 532 087.00 | | 1 407 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 115.00 | 1 893 815.00 | | 1 864 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 416 060.00 | | 1 416 060.00 | 1 416 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 060.00 | | 1 416 060.00 | 1 416 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 789.00 | |
GE Autres charges | | | 76 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001.00 | 6 543.00 | | 15 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001.00 | 6 793.00 | | 15 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 621.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 621.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 965.00 | 6 171.00 | | 14 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 415.00 | 2 388 753.00 | | 1 781 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 498.00 | 2 706 103.00 | | 1 695 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 918.00 | -317 350.00 | | 85 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980 647.00 | | 93 572.00 | 4 980 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 621.00 | 4 353 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 669.00 | 144 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 952.00 | 4 107 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 527.00 | | | 150 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 789 120.00 | | 33 322.00 | 4 789 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | 60 250.00 | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154 387.00 | 279 929.00 | 720 621.00 | 4 154 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 662.00 | 2 035.00 | 5 669.00 | 60 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 725.00 | 277 894.00 | 714 952.00 | 4 093 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 315.00 | 8 789.00 | | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | 8 789.00 | | 2 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 631.00 | 138 631.00 | | 138 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 425.00 | 203 789.00 | 676 636.00 | 880 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 930.00 | 181 930.00 | | 181 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 536.00 | 30 286.00 | 101 250.00 | 131 536.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 815.00 | 727 179.00 | 676 636.00 | 1 403 815.00 |