| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 544.00 | 327 950.00 | 16 594.00 | 344 544.00 |
AP Constructions | 4 852 713.00 | 1 493 154.00 | 3 359 559.00 | 4 852 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 295 657.00 | 17 042 351.00 | 5 253 307.00 | 22 295 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 813.00 | 288 810.00 | 200 004.00 | 488 813.00 |
AX Avances et acomptes | 2 963 710.00 | 2 340.00 | 2 961 370.00 | 2 963 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 220.00 | | 151 220.00 | 151 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 403 657.00 | 19 154 604.00 | 12 249 053.00 | 31 403 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 689.00 | 102 316.00 | 786 373.00 | 888 689.00 |
BN En cours de production de biens | 3 606 309.00 | 1 269 414.00 | 2 336 894.00 | 3 606 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 223.00 | 120 608.00 | 368 615.00 | 489 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 177.00 | | 368 177.00 | 368 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 709 800.00 | 645 414.00 | 7 064 386.00 | 7 709 800.00 |
BZ Autres créances | 2 885 293.00 | | 2 885 293.00 | 2 885 293.00 |
CF Disponibilités | 785 207.00 | | 785 207.00 | 785 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 839 595.00 | 2 137 752.00 | 14 701 843.00 | 16 839 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 286 618.00 | 21 292 356.00 | 26 994 262.00 | 48 286 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 559 994.00 | 559 994.00 | | 559 994.00 |
DH Report à nouveau | 3 869 995.00 | 3 794 668.00 | | 3 869 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 925 112.00 | 75 326.00 | | -3 925 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 477.00 | 5 657 589.00 | | 1 732 477.00 |
DP Provisions pour risques | 24 415.00 | 2 740.00 | | 24 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 237.00 | 910 821.00 | | 882 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 652.00 | 913 560.00 | | 906 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 300.00 | 3 345 897.00 | | 2 642 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 555 724.00 | 12 948 580.00 | | 14 555 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 804.00 | 502 620.00 | | 818 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299 078.00 | 4 953 003.00 | | 4 299 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 893.00 | 1 985 521.00 | | 1 636 893.00 |
EA Autres dettes | 124 820.00 | 2 720.00 | | 124 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 222.00 | 922 587.00 | | 277 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 354 840.00 | 24 660 928.00 | | 24 354 840.00 |
ED (V) | 293.00 | 1 935.00 | | 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 994 262.00 | 31 234 012.00 | | 26 994 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 966 150.00 | | | 966 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 109.00 | 11 175 791.00 | 11 697 900.00 | 522 109.00 |
FG Production vendue services | 44 543.00 | 2 642 863.00 | 2 687 406.00 | 44 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 652.00 | 13 818 654.00 | 14 385 306.00 | 566 652.00 |
FM Production stockée | | | 482 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 502 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 473 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 608 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 702 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 923.00 | |
GE Autres charges | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 448 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 975 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 170 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 532 327.00 | 17 042 201.00 | | 15 532 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 702 951.00 | 18 923 129.00 | | 18 702 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 170 624.00 | -1 880 928.00 | | -3 170 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 443 182.00 | | 2 068 636.00 | 29 443 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 161.00 | 31 403 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 161.00 | 30 600 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 344.00 | | 6 200.00 | 645 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 646 618.00 | | 2 062 436.00 | 28 646 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 220.00 | | | 151 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 115 751.00 | 1 036 513.00 | 19 152 264.00 | 18 115 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 402.00 | 8 549.00 | 327 950.00 | 319 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 796 349.00 | 1 027 965.00 | 18 824 314.00 | 17 796 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 560.00 | 42 338.00 | 49 246.00 | 913 560.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 340.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 167 975.00 | 1 356 192.00 | 31 830.00 | 167 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 645 414.00 | | | 645 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 389.00 | 1 358 532.00 | 31 830.00 | 813 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 949.00 | 1 400 870.00 | 81 076.00 | 1 726 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966 150.00 | 966 150.00 | | 966 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 299 078.00 | 4 299 078.00 | | 4 299 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 636 893.00 | 1 636 893.00 | | 1 636 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 714 394.00 | 6 214 394.00 | 7 500 000.00 | 13 714 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 222.00 | 277 222.00 | | 277 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 220.00 | | 151 220.00 | 151 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 709 800.00 | 7 709 800.00 | | 7 709 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 266.00 | 680 000.00 | 1 962 266.00 | 2 642 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 959 129.00 | | | 5 959 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734 877.00 | | | 5 734 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885 294.00 | 2 885 294.00 | | 2 885 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 853 211.00 | 10 701 991.00 | 151 220.00 | 10 853 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 536 036.00 | 14 073 769.00 | 9 462 266.00 | 23 536 036.00 |