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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 900.00 | 398.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524.00 | 900.00 | 623.00 | 1 524.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 888.00 | | 493 888.00 | 493 888.00 |
CF Disponibilités | 386 004.00 | | 386 004.00 | 386 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 624.00 | | 887 624.00 | 887 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 148.00 | 900.00 | 888 247.00 | 889 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DH Report à nouveau | 876 521.00 | 998 988.00 | | 876 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 339.00 | -79.00 | | -26 339.00 |
DL TOTAL (I) | 872 378.00 | 1 021 106.00 | | 872 378.00 |
DP Provisions pour risques | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 5 736.00 | | 7 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081.00 | 1 463.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 905.00 | 7 199.00 | | 9 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 247.00 | 1 028 305.00 | | 888 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490.00 | 21 238.00 | | 2 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 829.00 | 21 318.00 | | 28 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 339.00 | -80.00 | | -26 339.00 |