| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
AH Fonds commercial | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 179.00 | 13 852.00 | 326.00 | 14 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 956.00 | 17 575.00 | 1 381.00 | 18 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 491.00 | | 97 491.00 | 97 491.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CF Disponibilités | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 308.00 | | 158 308.00 | 158 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 265.00 | 17 575.00 | 159 689.00 | 177 265.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DH Report à nouveau | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
DL TOTAL (I) | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 689.00 | | | 159 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 889.00 | | 185 889.00 | 185 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 889.00 | | 185 889.00 | 185 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 891.00 | | | 185 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 290.00 | | | 157 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 003.00 | 1 571.00 | | 16 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 287.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 568.00 | 1 283.00 | | 12 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 425.00 | 100 395.00 | 30.00 | 100 425.00 |
VW T.V.A. | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
ST Autres comptes | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538.00 | | | 538.00 |
YT Sous‐traitance | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 926.00 | | | 61 926.00 |