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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 186.00 | 350 190.00 | 76 996.00 | 427 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 644.00 | 357 376.00 | 151 267.00 | 508 644.00 |
BT Marchandises | 860 846.00 | 8 842.00 | 852 003.00 | 860 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 499.00 | 307 414.00 | 3 245 084.00 | 3 552 499.00 |
BZ Autres créances | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CF Disponibilités | 1 450 336.00 | | 1 450 336.00 | 1 450 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 936.00 | | 147 936.00 | 147 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 364.00 | 316 257.00 | 5 746 106.00 | 6 062 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 008.00 | 673 634.00 | 5 897 374.00 | 6 571 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432 736.00 | | | 432 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 683.00 | 184 547.00 | | 184 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342.00 | 135.00 | | -342.00 |
DL TOTAL (I) | 228 340.00 | 228 683.00 | | 228 340.00 |
DP Provisions pour risques | 304 450.00 | 311 750.00 | | 304 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 450.00 | 311 750.00 | | 304 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 226.00 | 16 123.00 | | 136 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 984.00 | 5 977 447.00 | | 4 516 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 010.00 | 689 202.00 | | 647 010.00 |
EA Autres dettes | 63 072.00 | 52 287.00 | | 63 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 364 583.00 | 6 736 351.00 | | 5 364 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 374.00 | 7 276 784.00 | | 5 897 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 720 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 849 491.00 | 43 401.00 | 11 892 893.00 | 11 849 491.00 |
FG Production vendue services | 960 202.00 | | 960 202.00 | 960 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 809 694.00 | 43 401.00 | 12 853 096.00 | 12 809 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 143 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 610 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | -135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 089 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 582.00 | 62 709.00 | | 90 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -119.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -19 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 663.00 | 113 745.00 | | 7 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 700.00 | 60 000.00 | | 42 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 363.00 | 154 261.00 | | 50 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 363.00 | -7 380.00 | | -50 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | -270 680.00 | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 143 818.00 | 11 776 959.00 | | 13 143 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 144 160.00 | 11 776 823.00 | | 13 144 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342.00 | 135.00 | | -342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 868.00 | | 119 327.00 | 456 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 30 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 551.00 | 508 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 821.00 | 471 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 461.00 | | 104 593.00 | 433 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221.00 | | 14 734.00 | 16 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 513.00 | 68 466.00 | 66 602.00 | 355 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 326.00 | 68 466.00 | 66 602.00 | 348 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 750.00 | 78 700.00 | 86 000.00 | 311 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 150.00 | 4 091.00 | 77 398.00 | 82 150.00 |
6T Sur comptes clients | 344 102.00 | | 36 688.00 | 344 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 252.00 | 4 091.00 | 114 086.00 | 426 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 003.00 | 82 791.00 | 200 086.00 | 738 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 091.00 | 200 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 984.00 | 4 516 984.00 | | 4 516 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 802.00 | 243 802.00 | | 243 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 816.00 | 257 816.00 | | 257 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 119 763.00 | 3 119 763.00 | | 3 119 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 737.00 | | 432 737.00 | 432 737.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 591.00 | 3 303 629.00 | 462 962.00 | 3 766 591.00 |
VW T.V.A. | 133 128.00 | 133 128.00 | | 133 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 357.00 | 5 228 357.00 | | 5 228 357.00 |