| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 8 908.00 | 2 662.00 | 11 570.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713.00 | 1 226.00 | 487.00 | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 536.00 | 57 694.00 | 7 842.00 | 65 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 841.00 | 67 828.00 | 60 014.00 | 127 841.00 |
BT Marchandises | 121 727.00 | 26 530.00 | 95 197.00 | 121 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 652.00 | | 66 652.00 | 66 652.00 |
BZ Autres créances | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CF Disponibilités | 136 853.00 | | 136 853.00 | 136 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 280.00 | 26 530.00 | 327 750.00 | 354 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 121.00 | 94 357.00 | 387 764.00 | 482 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 639.00 | 118 814.00 | | 122 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 435.00 | 18 826.00 | | 39 435.00 |
DL TOTAL (I) | 170 460.00 | 146 024.00 | | 170 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566.00 | 2 820.00 | | 3 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 674.00 | 46 922.00 | | 69 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 099.00 | 30 682.00 | | 32 099.00 |
EA Autres dettes | 20 982.00 | 69 670.00 | | 20 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 304.00 | 150 093.00 | | 217 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 764.00 | 296 117.00 | | 387 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 304.00 | 147 273.00 | | 217 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 466.00 | | 3 376.00 | 124 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 519.00 | | 2 835.00 | 57 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 709.00 | | 541.00 | 66 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 246.00 | 10 582.00 | | 57 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 6 222.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 560.00 | 4 360.00 | | 54 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 681.00 | 26 530.00 | 28 681.00 | 28 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 681.00 | 26 530.00 | 28 681.00 | 28 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 681.00 | 26 530.00 | 28 681.00 | 28 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 530.00 | 28 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
VB T. V. A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VC Groupe et associés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
VW T.V.A. | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |