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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AN Terrains | 569 976.00 | 294 194.00 | 275 781.00 | 569 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 247.00 | 1 125 418.00 | 92 828.00 | 1 218 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 057.00 | 225 392.00 | 29 665.00 | 255 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BF Prêts | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 972.00 | | 333 972.00 | 333 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 285.00 | 1 650 784.00 | 879 501.00 | 2 530 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
BN En cours de production de biens | 279 561.00 | | 279 561.00 | 279 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 653.00 | | 863 653.00 | 863 653.00 |
BZ Autres créances | 1 661 736.00 | | 1 661 736.00 | 1 661 736.00 |
CF Disponibilités | 434 085.00 | | 434 085.00 | 434 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 987.00 | | 183 987.00 | 183 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 926.00 | | 3 478 926.00 | 3 478 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 211.00 | 1 650 784.00 | 4 358 427.00 | 6 009 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 499 869.00 | | | 1 499 869.00 |
CU Autres participations | 116 401.00 | | 116 401.00 | 116 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 537.00 | | | 803 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 437.00 | | | 977 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DH Report à nouveau | 296 836.00 | | | 296 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 521.00 | | | -54 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 012.00 | | | 2 116 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 631.00 | | | 430 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 085.00 | | | 1 650 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 414.00 | | | 2 242 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 427.00 | | | 4 358 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 602.00 | | | 682 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 518 620.00 | 2 518 620.00 | |
FG Production vendue services | 226 281.00 | | 226 281.00 | 226 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 281.00 | 2 518 620.00 | 2 744 901.00 | 226 281.00 |
FM Production stockée | | | 147 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 182.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 115.00 | | | 358 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 355.00 | | | 403 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 578.00 | | | 371 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 651.00 | | | 374 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 251.00 | | | -55 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 234.00 | | | 3 345 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 755.00 | | | 3 399 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 521.00 | | | -54 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 060.00 | | 380 173.00 | 3 201 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 332.00 | 481 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 948.00 | 2 530 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 616.00 | 2 043 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 277.00 | | 229 619.00 | 2 442 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 004.00 | | 150 553.00 | 753 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 346.00 | 126 182.00 | 487 745.00 | 2 012 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 568.00 | 126 182.00 | 487 745.00 | 2 006 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 085.00 | 418 873.00 | | 1 650 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 186.00 | 122 186.00 | | 122 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UP Prêts | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 972.00 | | 333 972.00 | 333 972.00 |
UX Autres créances clients | 863 653.00 | 863 653.00 | | 863 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VB T. V. A. | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 893.00 | 101 293.00 | 328 600.00 | 429 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VP Divers | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 780.00 | 105 527.00 | 1 381 252.00 | 1 486 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 987.00 | 65 370.00 | 118 616.00 | 183 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 462.00 | 1 231 620.00 | 1 833 841.00 | 3 065 462.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 414.00 | 682 602.00 | 328 600.00 | 2 242 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
ST Autres comptes | 597 699.00 | | | 597 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
YT Sous‐traitance | 387 259.00 | | | 387 259.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 616.00 | | | 1 244 616.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |