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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 189.00 | | 137 189.00 | 137 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 876.00 | 36 749.00 | 1 127.00 | 37 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 938.00 | 42 702.00 | 139 236.00 | 181 938.00 |
BT Marchandises | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BZ Autres créances | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 768.00 | | 155 768.00 | 155 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 706.00 | 42 702.00 | 295 004.00 | 337 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 69 166.00 | 51 760.00 | | 69 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 118.00 | 17 406.00 | | 11 118.00 |
DL TOTAL (I) | 81 119.00 | 70 002.00 | | 81 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 582.00 | 67 335.00 | | 53 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 458.00 | 28 272.00 | | 18 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 606.00 | 77 780.00 | | 88 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 736.00 | 52 009.00 | | 49 736.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | 2 400.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 884.00 | 227 797.00 | | 213 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 004.00 | 297 796.00 | | 295 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 691.00 | 185 158.00 | | 184 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
FG Production vendue services | 86 696.00 | | 86 696.00 | 86 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 517.00 | | 148 517.00 | 148 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 9.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 9.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 1 754.00 | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | 1 754.00 | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | -1 745.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 549.00 | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 852.00 | 160 943.00 | | 174 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 735.00 | 143 537.00 | | 163 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 118.00 | 17 406.00 | | 11 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 181 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 189.00 | | | 137 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 532.00 | 170.00 | | 42 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 532.00 | 170.00 | | 42 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 652.00 | 13 459.00 | 29 193.00 | 42 652.00 |
VI Groupe et associés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
VW T.V.A. | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 954.00 | 173 761.00 | 29 193.00 | 202 954.00 |