| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 5 540.00 | 789.00 | 6 329.00 |
AP Constructions | 860 913.00 | 636 824.00 | 224 088.00 | 860 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 613.00 | 172 029.00 | 3 584.00 | 175 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 339.00 | 580 247.00 | 60 092.00 | 640 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 793.00 | 1 394 640.00 | 290 152.00 | 1 684 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BT Marchandises | 364 152.00 | 43 646.00 | 320 506.00 | 364 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 933.00 | | 1 932 933.00 | 1 932 933.00 |
BZ Autres créances | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
CF Disponibilités | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 094.00 | 43 646.00 | 2 421 448.00 | 2 465 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 886.00 | 1 438 286.00 | 2 711 600.00 | 4 149 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 220 849.00 | 102 309.00 | | 220 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 255.00 | 118 540.00 | | 67 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 303.00 | 993 049.00 | | 1 060 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 284.00 | 409 224.00 | | 429 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 417.00 | 269 155.00 | | 243 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 257.00 | 795 669.00 | | 945 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 071.00 | 46 096.00 | | 31 071.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | 15 352.00 | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 296.00 | 1 535 497.00 | | 1 651 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 600.00 | 2 528 545.00 | | 2 711 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 114.00 | 1 454 608.00 | | 1 606 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 159.00 | 275 772.00 | | 348 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139 532.00 | 8 150 916.00 | 12 290 447.00 | 4 139 532.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 692.00 | 8 150 916.00 | 12 290 607.00 | 4 139 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 292 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 077 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 192 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 221.00 | 46 365.00 | | 24 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 317 323.00 | 10 491 289.00 | | 12 317 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 250 069.00 | 10 372 749.00 | | 12 250 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 255.00 | 118 540.00 | | 67 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 696.00 | | 23 096.00 | 1 703 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 1 684 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 1 676 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | 2 830.00 | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 598.00 | | 20 266.00 | 1 698 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 170.00 | 57 084.00 | 16 613.00 | 1 354 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 2 041.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 671.00 | 55 043.00 | 16 613.00 | 1 350 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 646.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 257.00 | 945 257.00 | | 945 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 933.00 | 1 932 933.00 | | 1 932 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 159.00 | 348 159.00 | | 348 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 125.00 | 35 943.00 | 45 182.00 | 81 125.00 |
VI Groupe et associés | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 720.00 | 2 023 440.00 | 1 280.00 | 2 024 720.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 296.00 | 1 606 114.00 | 45 182.00 | 1 651 296.00 |