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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 544.00 | 102 933.00 | 10 611.00 | 113 544.00 |
040 Immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 078.00 | 103 663.00 | 11 414.00 | 115 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 999.00 | 3 254.00 | 85 744.00 | 88 999.00 |
072 Créances – Autres | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
084 Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 516.00 | 3 254.00 | 134 261.00 | 137 516.00 |
110 Total général Actif | 252 594.00 | 106 918.00 | 145 676.00 | 252 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 726.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 179.00 | | | 203 179.00 |
222 Production stockée | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 825.00 | | | 203 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 700.00 | | | -9 700.00 |
242 Autres charges externes. | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
252 Charges sociales | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 440.00 | | | 203 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 384.00 | | | 384.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 533.00 | | | 533.00 |