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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 097.00 | | 271 097.00 | 271 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BZ Autres créances | 221 798.00 | | 221 798.00 | 221 798.00 |
CF Disponibilités | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 714.00 | | 244 714.00 | 244 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 812.00 | | 515 812.00 | 515 812.00 |
CU Autres participations | 176 097.00 | | 176 097.00 | 176 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 518 726.00 | 393 732.00 | | 518 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 138.00 | 124 994.00 | | -58 138.00 |
DL TOTAL (I) | 471 588.00 | 529 726.00 | | 471 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 140.00 | 36 754.00 | | 33 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 530.00 | | 2 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 223.00 | 47 874.00 | | 44 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 812.00 | 577 600.00 | | 515 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 223.00 | 47 874.00 | | 44 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 347.00 | | | -3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 883.00 | 234 762.00 | | 54 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 021.00 | 109 768.00 | | 113 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 138.00 | 124 994.00 | | -58 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 097.00 | | | 271 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 097.00 | | | 271 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 220 593.00 | 220 593.00 | | 220 593.00 |
VI Groupe et associés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 199.00 | 229 199.00 | 95 000.00 | 324 199.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |