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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 507.00 | 296 545.00 | 8 961.00 | 305 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 086.00 | 17 645.00 | 441.00 | 18 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 197.00 | 317 245.00 | 38 952.00 | 356 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 981.00 | 643.00 | 61 338.00 | 61 981.00 |
BZ Autres créances | 203 862.00 | | 203 862.00 | 203 862.00 |
CF Disponibilités | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 898.00 | 643.00 | 354 255.00 | 354 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 095.00 | 317 888.00 | 393 207.00 | 711 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DG Autres réserves | 86 528.00 | 89 345.00 | | 86 528.00 |
DH Report à nouveau | -19 314.00 | -19 314.00 | | -19 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 227.00 | -2 816.00 | | -3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 69 993.00 | 73 220.00 | | 69 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 226.00 | 35 890.00 | | 170 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 36 379.00 | | 25 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 657.00 | 160 646.00 | | 66 657.00 |
EA Autres dettes | 60 463.00 | 17 642.00 | | 60 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 214.00 | 250 558.00 | | 323 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 207.00 | 323 778.00 | | 393 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 214.00 | 242 542.00 | | 161 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 197.00 | | 2 000.00 | 354 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 593.00 | | 2 000.00 | 321 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 767.00 | 9 478.00 | | 307 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 712.00 | 9 478.00 | | 304 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | 241.00 | | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | 241.00 | | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | 241.00 | | 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VC Groupe et associés | 189 543.00 | 189 543.00 | | 189 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 726.00 | 6 726.00 | 162 000.00 | 168 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 274.00 | 269 711.00 | 3 563.00 | 273 274.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 214.00 | 161 214.00 | 162 000.00 | 323 214.00 |