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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 514.00 | 23 485.00 | 47 029.00 | 70 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 539.00 | 16 467.00 | 4 072.00 | 20 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 625.00 | 57 150.00 | 15 475.00 | 72 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 015.00 | 97 102.00 | 76 913.00 | 174 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 512.00 | | 226 512.00 | 226 512.00 |
BN En cours de production de biens | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BZ Autres créances | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CF Disponibilités | 286 518.00 | | 286 518.00 | 286 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 408.00 | | 570 408.00 | 570 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 423.00 | 97 102.00 | 647 321.00 | 744 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 326 203.00 | | | 326 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
DK Provisions réglementées | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 427 710.00 | | | 427 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 611.00 | | | 219 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 321.00 | | | 647 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 791.00 | | | 176 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 110 275.00 | 30 256.00 | 1 140 531.00 | 1 110 275.00 |
FG Production vendue services | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 855.00 | 30 256.00 | 1 141 111.00 | 1 110 855.00 |
FM Production stockée | | | -1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 687.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 10 833.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 10 833.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 173.00 | 10 116.00 | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | 10 300.00 | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 827.00 | 533.00 | | 10 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 745.00 | 16 440.00 | | 22 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 207.00 | 1 045 138.00 | | 1 160 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 225.00 | 979 876.00 | | 1 089 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 982.00 | 65 263.00 | | 70 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 188.00 | 1 112.00 | | 34 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 625.00 | | 25 493.00 | 256 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 103.00 | 174 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 750.00 | 70 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 353.00 | 93 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 790.00 | | 23 474.00 | 55 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 498.00 | | 2 019.00 | 190 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 519.00 | 27 687.00 | 108 103.00 | 177 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | 17 315.00 | 8 750.00 | 14 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 599.00 | 10 372.00 | 99 353.00 | 162 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 721.00 | | 797.00 | 2 721.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 099.00 | 4 214.00 | 5 099.00 | 5 099.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 099.00 | 4 214.00 | 5 099.00 | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 820.00 | 4 214.00 | 5 896.00 | 7 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VB T. V. A. | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 849.00 | 55 029.00 | 42 820.00 | 97 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 646.00 | 55 309.00 | 10 337.00 | 65 646.00 |
VW T.V.A. | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 611.00 | 176 791.00 | 42 820.00 | 219 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
ST Autres comptes | 255 132.00 | | | 255 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 192.00 | | | 115 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 723.00 | | | 237 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 420.00 | | | 379 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |