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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 605.00 | 57 363.00 | -11 758.00 | 45 605.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CF Disponibilités | 291 001.00 | | 291 001.00 | 291 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 213.00 | 57 363.00 | 329 850.00 | 387 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 213.00 | 57 363.00 | 329 850.00 | 387 213.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 456 768.00 | 17 274 862.00 | | 18 456 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
DH Report à nouveau | -17 384 382.00 | -16 582 462.00 | | -17 384 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137 408.00 | -801 921.00 | | -1 137 408.00 |
DK Provisions réglementées | | 63 319.00 | | |
DL TOTAL (I) | 45 103.00 | 63 924.00 | | 45 103.00 |
DP Provisions pour risques | 95 775.00 | | | 95 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 852.00 | | | 123 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 850.00 | 63 924.00 | | 329 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 379.00 | | 738 379.00 | 738 379.00 |
FG Production vendue services | 251 768.00 | | 251 768.00 | 251 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 147.00 | | 990 147.00 | 990 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 117.00 | |
GE Autres charges | | | 62 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 470.00 | 13.00 | | 109 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 037.00 | 13.00 | | 201 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 320.00 | | | 152 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 161.00 | | | 388 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 481.00 | | | 585 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 444.00 | 13.00 | | -384 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 686.00 | 13.00 | | 1 424 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 093.00 | 801 933.00 | | 2 562 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 137 408.00 | -801 921.00 | | -1 137 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 944 706.00 | | | 12 944 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 944 706.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 944 706.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 944 706.00 | | | 12 944 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 852.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | 51 908.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 57 641.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 881 387.00 | | 12 990 936.00 | 12 881 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 944 706.00 | 123 852.00 | 13 054 255.00 | 12 944 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 91 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 895.00 | 160 895.00 | | 160 895.00 |