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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 437 702.00 | | 437 702.00 | 437 702.00 |
AP Constructions | 1 990 433.00 | 428 952.00 | 1 561 480.00 | 1 990 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 477.00 | 171 101.00 | 339 376.00 | 510 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 091.00 | | 639 091.00 | 639 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 289 960.00 | | 1 289 960.00 | 1 289 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 187 457.00 | 600 352.00 | 4 587 105.00 | 5 187 457.00 |
BT Marchandises | 512 896.00 | | 512 896.00 | 512 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 024.00 | | 136 024.00 | 136 024.00 |
BZ Autres créances | 963 682.00 | | 963 682.00 | 963 682.00 |
CF Disponibilités | 467 858.00 | | 467 858.00 | 467 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 247.00 | | 2 089 247.00 | 2 089 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 704.00 | 600 352.00 | 6 676 352.00 | 7 276 704.00 |
CU Autres participations | 318 296.00 | | 318 296.00 | 318 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 417.00 | 984 417.00 | | 984 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 428 370.00 | 78 198.00 | | 428 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 197.00 | 1 140 172.00 | | 395 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 984.00 | 2 657 787.00 | | 2 302 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 540.00 | 1 878 489.00 | | 2 931 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 004.00 | 386 857.00 | | 623 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 971.00 | 28 503.00 | | 195 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 943.00 | 75 742.00 | | 317 943.00 |
EA Autres dettes | 270 806.00 | 401.00 | | 270 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 104.00 | 15 026.00 | | 34 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 368.00 | 2 385 019.00 | | 4 373 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 352.00 | 5 042 806.00 | | 6 676 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 176.00 | 508 298.00 | | 1 798 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FG Production vendue services | 434 025.00 | 18 390.00 | 452 415.00 | 434 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 025.00 | 18 390.00 | 1 652 415.00 | 1 634 025.00 |
FM Production stockée | | | -898 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 346.00 | 633.00 | | 10 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 730 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 346.00 | 1 730 633.00 | | 10 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 8 753.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | 720 585.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 729 338.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 052.00 | 1 001 295.00 | | 9 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 377.00 | 2 804.00 | | 97 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 710.00 | 2 442 985.00 | | 815 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 513.00 | 1 302 812.00 | | 420 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 197.00 | 1 140 172.00 | | 395 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 849.00 | | 1 513 050.00 | 4 504 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 430.00 | 1 609 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 441.00 | 5 187 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 012.00 | 3 577 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 664.00 | | 1 513 050.00 | 2 875 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 886.00 | | | 1 628 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 525.00 | 99 828.00 | | 500 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 226.00 | 99 828.00 | | 500 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 971.00 | 195 971.00 | | 195 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 943.00 | 317 943.00 | | 317 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 481.00 | 844 481.00 | | 844 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 289 960.00 | | 1 289 960.00 | 1 289 960.00 |
UX Autres créances clients | 136 024.00 | 136 024.00 | | 136 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931 540.00 | 356 348.00 | 952 303.00 | 2 931 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 986.00 | | | 186 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 682.00 | 963 682.00 | | 963 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 453.00 | 1 108 493.00 | 1 289 960.00 | 2 398 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 368.00 | 1 798 176.00 | 952 303.00 | 4 373 368.00 |