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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 821.00 | 416 147.00 | 81 674.00 | 497 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AP Constructions | 16 630.00 | 11 736.00 | 4 893.00 | 16 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 731.00 | 32 588.00 | 11 142.00 | 43 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 920.00 | 570 460.00 | 195 459.00 | 765 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 243.00 | | 173 243.00 | 173 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 346.00 | 1 030 934.00 | 1 051 412.00 | 2 082 346.00 |
BT Marchandises | 6 548 146.00 | | 6 548 146.00 | 6 548 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 309.00 | 94 042.00 | 2 542 267.00 | 2 636 309.00 |
BZ Autres créances | 1 146 693.00 | | 1 146 693.00 | 1 146 693.00 |
CF Disponibilités | 267 412.00 | | 267 412.00 | 267 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 354.00 | | 647 354.00 | 647 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 249 026.00 | 94 042.00 | 11 154 984.00 | 11 249 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 331 372.00 | 1 124 976.00 | 12 206 396.00 | 13 331 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 020.00 | | | 930 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DG Autres réserves | 986 121.00 | | | 986 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 219.00 | | | 177 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 365.00 | | | 2 125 365.00 |
DP Provisions pour risques | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840 487.00 | | | 3 840 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 864.00 | | | 4 257 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 971.00 | | | 350 971.00 |
EA Autres dettes | 1 477 215.00 | | | 1 477 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 066 817.00 | | | 10 066 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 206 396.00 | | | 12 206 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 023 301.00 | | | 8 023 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 780.00 | | | 765 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 613 162.00 | 1 974 316.00 | 16 587 479.00 | 14 613 162.00 |
FG Production vendue services | 391 572.00 | 9 061.00 | 400 634.00 | 391 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 004 734.00 | 1 983 378.00 | 16 988 113.00 | 15 004 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 404 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 968 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 340 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 607.00 | |
GE Autres charges | | | 180 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 005 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 406.00 | | | 153 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 406.00 | | | 153 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 406.00 | | | 153 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 938.00 | | | -37 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 561 868.00 | | | 17 561 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 384 649.00 | | | 17 384 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 219.00 | | | 177 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 772.00 | | | 127 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 062.00 | | 184 215.00 | 2 101 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 931.00 | 2 082 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 931.00 | 1 082 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 769.00 | | 67 984.00 | 1 217 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 051.00 | | 116 231.00 | 710 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 243.00 | | | 173 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 494.00 | 118 440.00 | 36 000.00 | 948 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 052.00 | 65 095.00 | 36 000.00 | 387 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 442.00 | 53 345.00 | | 561 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445.00 | 14 213.00 | 445.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 14 213.00 | 445.00 | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 865.00 | 4 257 865.00 | | 4 257 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 971.00 | 350 971.00 | | 350 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 158.00 | 1 547 158.00 | | 1 547 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 243.00 | | 173 243.00 | 173 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 694.00 | 1 146 694.00 | | 1 146 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 780.00 | 765 780.00 | | 765 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074 708.00 | 1 031 192.00 | 1 997 881.00 | 3 074 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 047.00 | | | 475 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636 310.00 | 2 636 310.00 | | 2 636 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 354.00 | 647 354.00 | | 647 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 601.00 | 4 430 358.00 | 173 243.00 | 4 603 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 066 818.00 | 8 023 302.00 | 1 997 881.00 | 10 066 818.00 |