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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 89.00 | 166.00 | 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 994.00 | 17 004.00 | 38 990.00 | 55 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 787.00 | 42 209.00 | 59 578.00 | 101 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 320 473.00 | | 2 320 473.00 | 2 320 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 502.00 | 123 500.00 | 261 002.00 | 384 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 253.00 | 182 802.00 | 3 294 451.00 | 3 477 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
BZ Autres créances | 1 069 401.00 | | 1 069 401.00 | 1 069 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
CF Disponibilités | 414 402.00 | | 414 402.00 | 414 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 304 935.00 | | 3 304 935.00 | 3 304 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 188.00 | 182 802.00 | 6 599 386.00 | 6 782 188.00 |
CU Autres participations | 600 376.00 | | 600 376.00 | 600 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 030.00 | 16 910.00 | | 14 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 780.00 | 532 780.00 | | 532 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 5 266 541.00 | 6 246 711.00 | | 5 266 541.00 |
DH Report à nouveau | | -112 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 068.00 | 328 543.00 | | 104 068.00 |
DK Provisions réglementées | 5 752.00 | 3 780.00 | | 5 752.00 |
DL TOTAL (I) | 5 926 875.00 | 7 020 355.00 | | 5 926 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 49.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 761.00 | 1 682.00 | | 501 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 555.00 | 42 234.00 | | 40 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 720.00 | 100 295.00 | | 129 720.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 300.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 511.00 | 144 560.00 | | 672 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 386.00 | 7 164 916.00 | | 6 599 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 511.00 | 144 560.00 | | 672 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 49.00 | | 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 761.00 | | | 501 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 625.00 | | 707 625.00 | 707 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 625.00 | | 707 625.00 | 707 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 000.00 | 8 827.00 | | 278 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 000.00 | 8 937.00 | | 278 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 3 244.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 000.00 | 136 353.00 | | 278 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 315.00 | 141 569.00 | | 280 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | -132 632.00 | | -2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 717.00 | 1 913.00 | | 72 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 706.00 | 1 360 441.00 | | 1 068 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 638.00 | 1 031 898.00 | | 964 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 068.00 | 328 543.00 | | 104 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 289.00 | | 1 078 374.00 | 3 202 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803 411.00 | 3 319 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 411.00 | 3 477 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 601.00 | | 84 180.00 | 73 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128 433.00 | | 994 194.00 | 3 128 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 797.00 | 8 505.00 | | 50 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 85.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 793.00 | 8 420.00 | | 50 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 500.00 | 90 000.00 | | 33 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 780.00 | 1 972.00 | | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 500.00 | 90 000.00 | | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 280.00 | 91 972.00 | | 37 280.00 |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 320 473.00 | | 2 320 473.00 | 2 320 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 502.00 | | 384 502.00 | 384 502.00 |
UX Autres créances clients | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 501 761.00 | 501 761.00 | | 501 761.00 |
VP Divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 424.00 | 1 052 424.00 | | 1 052 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 508.00 | 1 110 533.00 | 2 704 975.00 | 3 815 508.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 511.00 | 672 511.00 | | 672 511.00 |