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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 322 322.00 | | 322 322.00 | 322 322.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 795 816.00 | 638 663.00 | 157 152.00 | 795 816.00 |
040 Immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 123 277.00 | 639 786.00 | 483 490.00 | 1 123 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
072 Créances – Autres | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
084 Disponibilités | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
110 Total général Actif | 1 178 431.00 | 639 786.00 | 538 645.00 | 1 178 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 585.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 097 691.00 | | | 1 097 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |