| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 305.00 | 583 777.00 | 11 528.00 | 595 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
AN Terrains | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
AP Constructions | 2 106 091.00 | 1 849 368.00 | 256 723.00 | 2 106 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576 188.00 | 3 243 235.00 | 332 953.00 | 3 576 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 388.00 | 1 519 564.00 | 129 823.00 | 1 649 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 859.00 | | 8 857.00 | 8 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 751 109.00 | 7 240 565.00 | 1 510 544.00 | 8 751 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 757 510.00 | 887 279.00 | 2 870 231.00 | 3 757 510.00 |
BN En cours de production de biens | 516 899.00 | | 516 899.00 | 516 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 253.00 | 11 415.00 | 37 838.00 | 49 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 432.00 | | 262 431.00 | 262 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 105 536.00 | | 7 105 538.00 | 7 105 536.00 |
BZ Autres créances | 1 214 613.00 | | 1 214 613.00 | 1 214 613.00 |
CF Disponibilités | 2 613 519.00 | | 2 613 519.00 | 2 613 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 532 642.00 | 898 694.00 | 14 633 947.00 | 15 532 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 287 861.00 | 8 139 259.00 | 16 148 601.00 | 24 287 861.00 |
CU Autres participations | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 152 356.00 | 1 152 356.00 | | 1 152 356.00 |
DH Report à nouveau | -33 076.00 | 1 537 169.00 | | -33 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 994.00 | -1 570 246.00 | | 603 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 529.00 | 1 727 535.00 | | 2 331 529.00 |
DP Provisions pour risques | 494 073.00 | 519 386.00 | | 494 073.00 |
DQ Provisions pour charges | | 68 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 494 073.00 | 587 815.00 | | 494 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744 328.00 | 3 708 118.00 | | 6 744 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 513.00 | 2 053 270.00 | | 1 436 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 702.00 | 29 766.00 | | 39 702.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 323 000.00 | 10 893 611.00 | | 13 323 000.00 |
ED (V) | | 1 561.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 148 602.00 | 13 210 521.00 | | 16 148 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 465 640.00 | 6 391 154.00 | | 9 465 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 810 999.00 | 5 100 498.00 | 14 911 497.00 | 9 810 999.00 |
FD Production vendue biens | 4 003 063.00 | 9 330 742.00 | 13 333 806.00 | 4 003 063.00 |
FG Production vendue services | 370 970.00 | 149 173.00 | 520 144.00 | 370 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 185 033.00 | 14 580 415.00 | 28 765 448.00 | 14 185 033.00 |
FM Production stockée | | | -328 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 646 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 278 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 059 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 816 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 777.00 | |
GE Autres charges | | | 113 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 315 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 319.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 42 573.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 204.00 | 20 808.00 | | 3 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 429.00 | 170 650.00 | | 487 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 633.00 | 192 558.00 | | 490 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963 331.00 | 36 128.00 | | 963 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 185.00 | 419 511.00 | | 228 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 516.00 | 455 639.00 | | 1 191 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 882.00 | -263 080.00 | | -700 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 150 490.00 | 25 757 759.00 | | 30 150 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 546 496.00 | 27 328 006.00 | | 29 546 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 994.00 | -1 570 246.00 | | 603 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 668 730.00 | | 82 378.00 | 8 668 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 751 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 347 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 926.00 | | | 639 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 265 459.00 | | 82 378.00 | 7 265 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 345.00 | | | 763 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 815.00 | 467 073.00 | 560 815.00 | 587 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 838 320.00 | 898 694.00 | 838 320.00 | 838 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 225.00 | 898 694.00 | 838 320.00 | 840 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 040.00 | 1 365 767.00 | 1 399 134.00 | 1 428 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133 471.00 | 911 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 110.00 | 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 185.00 | 487 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500 000.00 | 645 097.00 | 3 854 903.00 | 4 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 744 328.00 | 6 744 328.00 | | 6 744 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 155.00 | 562 155.00 | | 562 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 757.00 | 773 757.00 | | 773 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 105 538.00 | 7 105 538.00 | | 7 105 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 1 193 034.00 | 1 193 034.00 | | 1 193 034.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VP Divers | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 334 128.00 | 8 333 028.00 | 1 100.00 | 8 334 128.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 320 543.00 | 9 465 640.00 | 3 854 903.00 | 13 320 543.00 |