| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 404.00 | 10 370.00 | 34.00 | 10 404.00 |
AP Constructions | 1 472 372.00 | 999 159.00 | 473 213.00 | 1 472 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353 417.00 | 2 076 325.00 | 277 091.00 | 2 353 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 050.00 | 526 859.00 | 374 191.00 | 901 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 242.00 | 3 612 714.00 | 1 124 529.00 | 4 737 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 573.00 | | 416 573.00 | 416 573.00 |
BZ Autres créances | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CF Disponibilités | 1 189 282.00 | | 1 189 282.00 | 1 189 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 201.00 | | 1 721 201.00 | 1 721 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 443.00 | 3 612 714.00 | 2 845 730.00 | 6 458 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 008.00 | 654 008.00 | | 654 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 102 650.00 | 151 893.00 | | 102 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 844.00 | 100 758.00 | | 187 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 657.00 | 5 315.00 | | 4 657.00 |
DK Provisions réglementées | 767 961.00 | 767 961.00 | | 767 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 917.00 | 2 349 730.00 | | 2 386 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 512.00 | 147 105.00 | | 109 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 512.00 | 147 105.00 | | 109 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 646.00 | 67 121.00 | | 91 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 406.00 | 240 204.00 | | 257 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 301.00 | 307 576.00 | | 349 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 730.00 | 2 804 411.00 | | 2 845 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 301.00 | 307 576.00 | | 349 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 133.00 | | 521 133.00 | 521 133.00 |
FG Production vendue services | 27 228.00 | 2 343 101.00 | 2 370 329.00 | 27 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 361.00 | 2 343 101.00 | 2 891 462.00 | 548 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 525.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | 2 774.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 608.00 | 2 774.00 | | 10 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 608.00 | -16 270.00 | | 10 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 659.00 | 27 611.00 | | 49 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 544.00 | 2 914 401.00 | | 2 961 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 699.00 | 2 813 643.00 | | 2 773 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 844.00 | 100 758.00 | | 187 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 747.00 | | 240 688.00 | 4 497 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 4 737 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 4 726 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 343.00 | | 240 688.00 | 4 487 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441 381.00 | 172 525.00 | 1 192.00 | 3 441 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651.00 | 719.00 | | 9 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 730.00 | 171 806.00 | 1 192.00 | 3 431 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 767 961.00 | | | 767 961.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 105.00 | | 37 594.00 | 147 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 067.00 | | 37 594.00 | 915 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
UX Autres créances clients | 416 573.00 | 416 573.00 | | 416 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 375.00 | 506 375.00 | | 506 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 301.00 | 349 301.00 | | 349 301.00 |