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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 412.00 | 36 614.00 | 2 799.00 | 39 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 369.00 | 109 005.00 | 43 363.00 | 152 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 712.00 | 145 619.00 | 143 093.00 | 288 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 151.00 | | 147 151.00 | 147 151.00 |
BZ Autres créances | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 224 071.00 | | 224 071.00 | 224 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 445.00 | | 418 445.00 | 418 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 158.00 | 145 619.00 | 561 539.00 | 707 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 070.00 | 22 433.00 | | 10 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 188.00 | 51 897.00 | | 56 188.00 |
DL TOTAL (I) | 156 462.00 | 164 534.00 | | 156 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 621.00 | 38 719.00 | | 41 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 621.00 | 38 719.00 | | 41 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 304.00 | 123 856.00 | | 112 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 557.00 | 92 458.00 | | 95 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 114.00 | 22 838.00 | | 20 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 276.00 | 106 076.00 | | 99 276.00 |
EA Autres dettes | | 2 211.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 206.00 | 34 326.00 | | 36 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 456.00 | 382 984.00 | | 363 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 539.00 | 586 237.00 | | 561 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 985.00 | 269 509.00 | | 275 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 1 839.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 557.00 | | | 95 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 369.00 | | 759 369.00 | 759 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 369.00 | | 759 369.00 | 759 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | 130.00 | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | 130.00 | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 153.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 153.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | -23.00 | | 1 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 006.00 | 6 350.00 | | 7 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | 16 257.00 | | 17 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 562.00 | 750 510.00 | | 765 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 375.00 | 698 614.00 | | 709 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 188.00 | 51 897.00 | | 56 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 630.00 | | 5 400.00 | 295 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 318.00 | 288 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 528.00 | 132 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 790.00 | 152 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 934.00 | | | 135 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 759.00 | | 5 400.00 | 155 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 003.00 | 11 934.00 | 12 318.00 | 146 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 077.00 | 2 064.00 | 3 528.00 | 38 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 925.00 | 9 870.00 | 8 790.00 | 107 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 719.00 | 2 902.00 | | 38 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 719.00 | 2 902.00 | | 38 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 147 151.00 | 147 151.00 | | 147 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 256.00 | 24 785.00 | 87 471.00 | 112 256.00 |
VI Groupe et associés | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 274.00 | 189 336.00 | 3 937.00 | 193 274.00 |
VW T.V.A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 456.00 | 275 985.00 | 87 471.00 | 363 456.00 |