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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 985.00 | 8 192.00 | 1 794.00 | 9 985.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 541.00 | 42 743.00 | 15 798.00 | 58 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 123.00 | 98 329.00 | 47 794.00 | 146 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 906.00 | 152 727.00 | 69 179.00 | 221 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 373.00 | | 854 373.00 | 854 373.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CF Disponibilités | 616 238.00 | | 616 238.00 | 616 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 629.00 | | 1 554 629.00 | 1 554 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 535.00 | 152 727.00 | 1 623 808.00 | 1 776 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 516 036.00 | 475 431.00 | | 516 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 489.00 | 45 405.00 | | 70 489.00 |
DL TOTAL (I) | 639 325.00 | 573 636.00 | | 639 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 831.00 | 11 784.00 | | 17 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 597.00 | 38 929.00 | | 274 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 772.00 | 380 183.00 | | 317 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 350.00 | 291 380.00 | | 369 350.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | 1 385.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 482.00 | 730 161.00 | | 984 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 808.00 | 1 303 797.00 | | 1 623 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 255.00 | | | 977 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 591.00 | | 33 745.00 | 190 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 221 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 16 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 204 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 550.00 | | 33 745.00 | 171 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 178.00 | 20 978.00 | 2 430.00 | 134 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | 3 371.00 | 1 800.00 | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 094.00 | 17 607.00 | 630.00 | 124 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 772.00 | 317 772.00 | | 317 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
UX Autres créances clients | 854 373.00 | 854 373.00 | | 854 373.00 |
VB T. V. A. | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 831.00 | 10 603.00 | 7 228.00 | 17 831.00 |
VI Groupe et associés | 274 597.00 | 274 597.00 | | 274 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 087.00 | 911 343.00 | 744.00 | 912 087.00 |
VW T.V.A. | 232 481.00 | 232 481.00 | | 232 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 482.00 | 977 255.00 | 7 228.00 | 984 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 275.00 | 9 230.00 | | 18 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 674.00 | 10 509.00 | | 18 674.00 |
ST Autres comptes | 391 567.00 | 297 658.00 | | 391 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 789.00 | 135 995.00 | | 110 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 402.00 | | | 160 402.00 |
YT Sous‐traitance | 1 009 287.00 | 294 374.00 | | 1 009 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 976 086.00 | 789 464.00 | | 976 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 928.00 | 11 710.00 | | 8 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 203.00 | 20 940.00 | | 27 203.00 |
ZE Dividendes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 506 403.00 | 1 528 000.00 | | 2 506 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |