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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 042.00 | 31 401.00 | 6 640.00 | 38 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 441.00 | 101 798.00 | 27 642.00 | 129 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 416.00 | 133 463.00 | 108 953.00 | 242 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 966.00 | 16 060.00 | 273 905.00 | 289 966.00 |
BZ Autres créances | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CF Disponibilités | 330 705.00 | | 330 705.00 | 330 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 161.00 | 16 060.00 | 664 100.00 | 680 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 578.00 | 149 524.00 | 773 053.00 | 922 578.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
DG Autres réserves | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 461.00 | | | 115 461.00 |
DL TOTAL (I) | 568 586.00 | | | 568 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 612.00 | | | 94 612.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 467.00 | | | 204 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 053.00 | | | 773 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 181.00 | | | 190 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 683.00 | | 15 527.00 | 251 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 793.00 | 242 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 793.00 | 167 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 150.00 | | 13 127.00 | 179 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 2 400.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 271.00 | 16 985.00 | 24 793.00 | 141 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 008.00 | 16 985.00 | 24 793.00 | 141 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 791.00 | 2 038.00 | 5 770.00 | 19 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 791.00 | 2 038.00 | 5 770.00 | 19 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 791.00 | 2 038.00 | 5 770.00 | 19 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | 5 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 267 210.00 | 267 210.00 | | 267 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VB T. V. A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 363.00 | 7 078.00 | 14 285.00 | 21 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 358.00 | 321 216.00 | 141.00 | 321 358.00 |
VW T.V.A. | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 467.00 | 190 181.00 | 14 285.00 | 204 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
ST Autres comptes | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
YT Sous‐traitance | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 741.00 | | | 121 741.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 691.00 | | | 167 691.00 |