| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 571.00 | 216 028.00 | 80 544.00 | 296 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 237.00 | 2 252.00 | 6 985.00 | 9 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 906.00 | 208 906.00 | | 208 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 606.00 | 1 664 490.00 | 98 116.00 | 1 762 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 581.00 | 114 791.00 | 114 790.00 | 229 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 035.00 | | 157 035.00 | 157 035.00 |
BZ Autres créances | 145 104.00 | | 145 104.00 | 145 104.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 664.00 | 114 791.00 | 417 874.00 | 532 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 270.00 | 1 779 280.00 | 515 990.00 | 2 295 270.00 |
CU Autres participations | 581 366.00 | 581 366.00 | | 581 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 655 938.00 | 655 938.00 | | 655 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 069.00 | 1 669 069.00 | | 1 669 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 618.00 | -1 903 680.00 | | -1 485 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 879.00 | 418 062.00 | | -977 879.00 |
DL TOTAL (I) | -771 421.00 | 206 458.00 | | -771 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 804.00 | 21 791.00 | | 19 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 767.00 | 63 767.00 | | 932 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 399.00 | 117 867.00 | | 56 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 200.00 | 102 572.00 | | 120 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
EA Autres dettes | 148 912.00 | 15 817.00 | | 148 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 411.00 | 331 142.00 | | 1 287 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 990.00 | 537 600.00 | | 515 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932 767.00 | | | 932 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635.00 | -54 795.00 | -53 160.00 | 1 635.00 |
FG Production vendue services | 16 113.00 | 109 691.00 | 125 804.00 | 16 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 748.00 | 54 896.00 | 72 644.00 | 17 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 340 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 340 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 339 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 295.00 | 3 082 879.00 | | 231 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 174.00 | 2 664 817.00 | | 1 209 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 879.00 | 418 062.00 | | -977 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 068.00 | | 338 079.00 | 1 676 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655 938.00 | | | 655 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 541.00 | 1 762 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 655 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251 541.00 | 304 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 393.00 | | 318 342.00 | 237 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | | 6 374.00 | 2 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 874.00 | | 13 363.00 | 779 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 401.00 | 88 904.00 | | 289 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 101.00 | 86 953.00 | | 289 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 1 951.00 | | 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 769 090.00 | 133 630.00 | | 7 769 090.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 424 594.00 | 150 104.00 | 78 786.00 | 424 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 114 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201 502.00 | 278 258.00 | 78 786.00 | 1 201 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 502.00 | 278 258.00 | 78 786.00 | 1 201 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 895.00 | 78 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 906.00 | | | 208 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
VB T. V. A. | 107 489.00 | | | 107 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VI Groupe et associés | 932 767.00 | 932 767.00 | | 932 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VP Divers | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 955.00 | 303 084.00 | 211 871.00 | 514 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 411.00 | 1 287 411.00 | | 1 287 411.00 |