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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DH Report à nouveau | 49 545.00 | -73 163.00 | | 49 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 348.00 | 122 708.00 | | -194 348.00 |
DL TOTAL (I) | -115 323.00 | 79 025.00 | | -115 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 360 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 942.00 | 25 876.00 | | 134 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 453 079.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 299 021.00 | | |
EA Autres dettes | | 78 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 942.00 | 1 217 311.00 | | 134 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 619.00 | 1 296 336.00 | | 19 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 942.00 | 1 214 474.00 | | 134 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 357 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 769.00 | | 136 769.00 | 136 769.00 |
FG Production vendue services | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 288.00 | | 165 288.00 | 165 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -99 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 305.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 371.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 012.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 433.00 | | | 209 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 253.00 | | | 325 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 959.00 | | | 337 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 526.00 | | | -128 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 762.00 | 5 307 595.00 | | 439 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 110.00 | 5 184 887.00 | | 634 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 348.00 | 122 708.00 | | -194 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 425.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 222.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 863.00 | 856.00 | 61 719.00 | 60 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 422.00 | 856.00 | 60 278.00 | 59 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VI Groupe et associés | 134 942.00 | 134 942.00 | | 134 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 942.00 | 134 942.00 | | 134 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 44 861.00 | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 725.00 | 44 415.00 | | 5 725.00 |
ST Autres comptes | 15 469.00 | 452 887.00 | | 15 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 426.00 | 1 276 622.00 | | 31 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 49.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 198.00 | 30 517.00 | | 2 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | 26 114.00 | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | 70 975.00 | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 529.00 | 612 146.00 | | 22 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 113.00 | 457 179.00 | | 25 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 819.00 | 1 804 441.00 | | 54 819.00 |